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信息公开
部分二级企业信息公开
山西国新大元新能源有限企业2016年度财务等重大公开信息日期:2017-06-30   来源:澳门葡京赌场网址  阅读:  字体:    打印

一、年度报告

(一)企业基本情况

1、中文名称及简称:山西国新大元新能源有限企业

2、外文名称及缩写:SHANXI  GUOXIN DAYUAN NEW ENERGY CO.,LTD.

3、法定代表人:武京泉

4、股东名称:深圳前海大元宏拓投资有限责任企业

5、企业注册地址:太原市桃园四巷18号北楼第二层

6、办公地址:山西省太原市中心街国新能源大楼东座

7、邮政编码:030006

8、概况:

山西煤炭运销集团大元新能源有限企业是由山西煤炭运销集团有限企业和深圳前海大元宏拓投资有限企业共同投资,于2010年10月27日正式成立。企业注册资本为:5000万元,已全部到位。出资比例为:山西煤炭运销集团有限企业占51%,深圳前海大元宏拓投资有限企业占49%。2015年7月,经过山西省国资委研究决定将山西煤炭运销集团的股份全部无偿划拨到国新能源有限企业。企业经营范围:液化天然气加注站的投资,新能源项目投资,煤炭销售;办公用品销售;房屋租赁;汽车租赁;电动汽车充电基础设施建设经营管理,汽车配件批发零售,新能源项目咨询、设计。

(二)主要会计数据、财务指标、财务会计报告和审计报告摘要

2017525日致同会计师事务所经审计出具审计报告致同审字(2017)第110ZC5855号,事务所认为,大元企业财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了大元企业201612月31日的合并财务状况以及2016年度的合并经营成果和合并现金流量。

1、截至201612月31日

资产总额:期末余额为49,645,023.32元,比年初43,192,588.50元,增加6,452,434.82元,增幅15%。

负债总额:期末余额为21,684,138.48元,比年初15,301,729.47增加6,382,409.01元,增幅42%

所有者权益:期末余额为27,960,884.84元,比年初27,890,859.03增加70,025.81元,增幅0.25%

存货:期末余额为34,200.55元,比年初34,200.55元增加0

应收账款:期末余额为662,544.78元,比年初18,249.97增加

644,294.81元,3530%

应付账款:期末余额为2,814,125.16元,比年初5,834,693.74减少3020568.58元,降幅52%

固定资产净值:期末余额为19,749,116.59元,比年初21,728,837.61减少1,979,721.02元,9.1%

2、20161-12月累计实现

主营业务收入:累计实现3,099,230.91元,比上年同期16,610,783.50万元减少13,511,552.59元,同比降81%.

销售费用:累计实现1,156,282.55元,比上年同期,6,410,794.76万元减少5254512.21元,同比降82%

管理费用:累计实现447,042.51元,比上年同期,4,421,890.11减少3974847.6元,同比降幅90%

财务费用:累计实现-6787.36元,比上年同期11,605.70减少

18393.06元,同比降幅158%

利润总额:累计实现70,025.81元,比上年同期-7,767,598.10元增加7837623.91元,同比增长101%

净利润:累计实现70,025.81万元,比上年同期-7,767,598.10元增加7837623.91元,同比增长101%

(三)有限责任企业股东或者股份有限企业发起人认缴和实缴的出资额、出资时间、出资方式

股东类型:国有控股企业

股东:深圳前海大元宏拓投资有限责任企业

注册号:440301109990075

出资额:贰仟肆佰伍拾万元整

出资时间:20101027

出资方式:现金

(四)董事、监事、高级管理人员的任职情况和年度薪酬情况、员工收入水平

2016年企业本部共有董事5名,高级管理人员2名。严格依照省国资委《关于省属企业领导人员管理办法》实行。由省国资委对企业领导人员的经营业绩进行考核,实行年度考核与任期考核相结合、结果考核与过程评价相统一、考核结果与薪酬收入相挂钩的考核制度。对于有效激励企业领导人员,促进企业可持续发展起到了积极的作用。

姓  名

性别

年龄

职    务

任现职级时间

2016年薪酬收入(税后)万元

耿向宇

44

总经理,党组副书记

2015.08

16

孟庆霞

58

董事,财务总监

2013.04

12

     截止2016年底,企业全系统在岗员工年人均薪酬收入4.1万元。

     现任董事、高级管理人员最近3年的主要工作经历:

姓  名

职    务

最近三年的主要工作经历

耿向宇

总经理,党组副书记

2015.08至今  山西国新大元新能源有限企业总经理,党组副书记

孟庆霞

董事,财务总监

2013.04至今  山西国新大元新能源有限企业董事、财务总监.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(五)企业控股股东及实际控制人发生变化的情况

山西省国新大元新能源有限企业控股股东为山西省国新能源发展集团2016年度未发生变化。

)年度内重大事件及其对企业的影响

1、重大经营决策

2016年,大元新能源有限企业新严格依照《企业法》及《企业章程》要求对企业重大事项做出决策,定期或不定期召开会议,对年度工作报告、委托贷款、充电桩项目的建设、煤炭贸易、汽车租赁、修订企业章程、变更营业执照经营范围等事宜进行审议,共签发董事会决议3份,其中,委贷、充电桩建设,涉及事宜3,党政联系会议纪要8次,涉及人事任免等事宜11项;并全部获得了通过。

2、重大事件变动

1)根据集团企业要求,经企业党政联席会议研究决定开展企业人员分流工作,根据劳动法等法律规定,合理依规开展解聘人员工资核算及补偿工作,并根据劳动法予以补偿。

2)企业年初人员68人,机关28人,加气站17人,阳泉大元企业23人截止到2016年末,解聘48人,现企业人员28人,其中机关16人,(含新增6),LNG加气站2人,充电桩站2人,(新增)阳泉大元企业8

32016826日,集团企业机关实行大部制改革,设立了党群综合部、财务部、市场营销项目部三个部门。

)本年度财务预算主要指标

企业本部2016年全年预计营业总收入3,971.00元,营业总成本3,895.60万元,利润总额75.40万元,2016年实现营业总收入310万元,完成预算的7.8%,实现营业总成本303万元,完成预算的7.8%。实现利润7万元,完成预算的9.2%

)上一年度财务预算实行情况

大元企业2015年全年预计营业总收入1,621.06万元,营业总成本2,354.22万元,利润总额-755.71万元,2015年实现营业总收入1,661.07万元,完成预算的102%,实现营业总成本2,418.29万元,完成预算的103%。实现利润-776.76万元,完成预算的103%

)企业履行社会责任情况

1、经济责任

企业的经济责任是立足于企业本身的良性发展,企业能够健康发展,创造出更多的财富。

荫营站全年销售完成LNG气量13.23吨,实现收入4.5万元,后期因手续不完善,暂时停业整顿。阳泉大元危货车租赁收入149.6万元,LNG贸易完成销售气量565.98吨,实现收入126.5万元,五龙口充电桩站11月14日试运行,完成销售电量402485.01KWH,销售收入实现29万元。

2、安全责任

1)安全理念和学问

大元企业坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的安全生产方针,坚持以人为本,按照“群防、严查、重处”的安全管理理念,建立了全员参与的隐患排查治理体系,组织开展系列宣教活动,普及安全生产常识,强化安全发展观念,不断提升全员的安全素质和安全技能,推动企业安全管理水平的不断提高

2)安全举措

加强安全预防工作,全面开展隐患排查治理

按照“群防、严查、重处”的安全管理理念,建立了全员参与的隐患排查治理体系。针对各加气站、充电桩站等已建和在建项目定期进行安全生产专项检查;按照《企业安全生产应急管理九条规定》和《有限空间安全作业五条规定》开展应急管理和特种作业安全检查;针对不同季节开展防洪、防雷和地震安全隐患专项检查;针对节假日开展消防、车辆运输和值班值守情况的安全检查。

 健全安全标准化考核体系,完善安全规章制度

 安全教育培训工作

按照年初制定的安全教育培训计划,结合有关法律法规的要求,组织开展了安全标准化培训、消防安全教育培训、应急预案专项培训、同时,加大对参与培训人员的考核力度。

 加强安全应急管理,提高应急处置能力

  3)党风廉政建设

2016年,党群综合部“围绕中心,服务大局,助力企业清廉高效发展”为目标,紧抓“两个责任”落实,深化“三转”工作,强化监督执纪问责,全面推进“五化”新模式,开创了集团党风廉政建设和反腐败工作的新格局。

完善工作机制,惩防体系得到了夯实。以推进27项改革任务为契机,强化源头治理,在物资采购、工程招标、资金使用、干部管理等方面形成权力制约。健全完善了党员领导干部廉政谈话、领导干部廉政档案、“三重一大”月报制度、问题线索处置等制度和办法,形成了有效监督。

 3、企业责任

1)劳动保障

员工与企业签订《劳动合同》,合同主要包括:基础工资:900元/月;年工工资:10元/年;社会保险:基本养老保险、基本医疗保险、生育保险、失业保险、工伤保险、住房公积金等。

2)员工情况

截至201612月,企业在册员工14人。

    4、未来展望

   1、煤炭贸易按照2个月结算周期,全年毛利润达到15.19万元。

   (2、两站运营:

保德站:

自主经营:日销气量1.5万方,日均毛利润4500元,年底前实现毛利润40万元左右。

阳泉荫营站:

自主经营:日销气量1万方,日均毛利润3000元,年底前实现毛利润27万元左右。

二、生产经营管

   1、对标指标

     (1)总资产报酬率考核指标2.5%,实际完成0.7%,完成率28%。

     (2)成本费用利润率考核指标1.3%,实际完成0.2%,完成率15%。

      2、销售任务完成情况

   燃气

   荫营站全年销售完成LNG气量13.23吨,实现收入4.5万元期因手续不完善,暂时停业整顿。

   LNG贸易

      LNG贸易完成销售气量565.98吨,实现收入126.5万元。

   充电桩

  五龙口充电桩站11月14日试运行,完成销售电量402485.01KWH,销售收入实现29万元。

  阳泉大元:

     阳泉大元危货车租赁收入完成149.6万元。

、职工权益维护

(一)集体合同、工资专项集体合同、劳动合同的签订、履行等劳动法律、法规的实行情况

大元企业在坚持符合集团工资总额管理要求的前提下,不断提高经营效益、提升管理水平,本着“有指标的看效益,无指标的看效率”的原则,依据各企业经营业绩、发展战略,以绩效考核为基础通过预算管理确定工资总额,形成职工收入与本单位经济效益、本人岗位职责及劳动贡献挂钩浮动的动态分配管理。2016大元企业工资总额193.08万元,其中基础工资113.9万元。

劳动关系是最基本、最重要的社会关系,是社会和谐的基础,是企业发展、社会稳定的重要保证。集团企业认真贯彻《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规,建立健全了工资集体协商、工资支付保障、工资绩效分配等一系列工资收入分配制度。为进一步完善和规范劳动合同管理,制定企业劳动合同实施办法,细化劳动合同终止、解除、变更、续订等合同情形的具体标准,截止到201612月企业应签劳动合同员工人数28人,实签劳动合同人数28人(其中签订年期劳动合同人数12人,无固定期限合同人数4人,签订三年期合同的12人),劳动合同签订率达到100%。

企业本部签订劳动合同人数

签订年期劳动合同人数

签订无固定期劳动合同人数

签订三年期劳动合同人数

劳动合同签订率

28

12

4

12

100%

(二)人才引进、职工招聘、专业技术职称评定办法及程序、职员培训等人才队伍建设情况

经统计,大元企业现有专业技术人员共5人,中级职称人数2人;初级职称人数3人。

2016年度企业党群综合部共组织培训5次,共有35人次参加(其中企业管理型培训3次,分别是4月、6月、11月),此外,还组织了财务、安全、燃气专业、等专业技能方面常识培训。

   四、履职待遇、业务支出情况

   2016大元企业领导人员各项费用如下:

     业务招待费用预算为6万元,实际实行为0.7万元;

     差旅费预算为6万元,实际实行为1.1 万元;

     领导班子车辆运行预算费用为7.8万元,实际实行2.2万元;

   2016大元企业业务人员各项费用如下:

     业务招待费用预算为6万元,实际实行为2万元;

     差旅费预算为6万元,实际实行为5.2万元;

     企业业务人员车辆运行预算费用为14.45万元,实际4.4万元

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