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部分二级企业信息公开
山西恒普煤炭运销有限企业2014年度财务等重大公开信息日期:2015-07-13   来源:  阅读:  字体:    打印

 一、年度报告   

 

(一)企业基本情况

1、单位名称:山西恒普煤炭运销有限企业

2、法定代表人:白玉生

3、股东名称:澳门葡京赌场网址

4、企业注册地址:孝义市梧桐焦化工业园区金晖发运站

5、办公地址:山西省太原市长风大街108号东座413室

6、邮编:030006

7、电子邮箱:shanxihengpu@163.com

8、企业网站:正在筹建中

9、企业概况:

山西恒普煤炭运销有限企业是澳门葡京赌场网址的全资子企业,成立于2004年12月16日,法定代表人:白玉生;企业注册地址:孝义市梧桐焦化工业园区金晖发运站;注册资本:人民币2000万元;企业类型:有限责任企业。经营范围:许可经营项目:煤炭批发经营;一般经营项目:批发零售焦炭、生铁、铝矾土、建材、装潢材料、化工产品(除危险品)、纺织品、五金交电、日用百货、土产日杂。

企业组织结构:恒普企业下设综合部、财务部、业务部三个职能管理部门。企业员工共计18人,其中正式员工11人(1人离职离岗),辅助用工7人。

 

(二)2014年度主要会计数据、财务指标、财务会计报告和审计报告摘要

资产总额2279万元,负债335万元,所有者权益1944万元,存货0万元,应收账款640万元,应付账款0万元,固定资产净值21万元,应交税费56万元,主营业务收入4525万元,销售费用217万元,管理费用272万元,财务费用-19万元,利润总额6万元,净利润2万元。

 

(三)有限责任企业股东认缴和实缴的出资额、出资时间、出资方式

股东类型:有限责任企业(国有独资)

股东:澳门葡京赌场网址;

证照/证件号码:营业执照,注册号:140000100004110;

出资额:人民币2000万元;

出资时间:2012年10月9日;

出资方式:货币。

 

(四)负责人、其他领导班子成员的任职情况和年度薪酬情况、员工收入水平

 

1、任职情况

企业经理:白玉生,男,54岁, 2009年8月经集团企业聘任为山西恒普煤炭运销有限企业经理(兼任);近3年主要工作经历:担任山西省国新能源发展集团玉鑫煤炭有限企业经理、兼任山西恒普煤炭运销有限企业经理。

企业副经理:史宏志,男,46岁, 2009年12月经集团企业聘任为山西恒普煤炭运销有限企业副经理;近3年主要工作经历:担任中共山西省国新能源发展集团玉鑫煤炭有限企业支部委员会副书记、山西恒普煤炭运销有限企业副经理。

企业副经理:李扬,男,45岁,2008年1月经集团企业聘任为山西恒普煤炭运销有限企业副经理;近3年主要工作经历:担任山西恒普煤炭运销有限企业副经理。

 

2、薪酬情况

因企业经理为兼任,薪酬由玉鑫企业发放,副经理税后年薪12.45万元,员工平均收入5.6万元。

 

(五)企业控股股东及实际控制人发生变化的情况

企业控股股东、股比无变化。

 

(六)经理办公会报告摘要

1、经济指标

本年度煤炭发运量10.87万吨,结算量23.71万吨,营业收入4525.07万元,利润总额6.09万元。

2、产业板块运行情况

本企业经营模式比较单一,没有自有煤矿,主要靠煤炭代发盈利。由于国家宏观政策的调整,煤炭黄金十年时期已过去,国家大力提倡节能减排,发展清洁能源代替煤炭,故本企业发展存在局限性,面临经营管理和改革发展的困境。

随着经济和工业企业增速放缓,价格一路下滑,整个煤炭行业产能过剩问题凸显。受煤炭市场不景气等影响,大家的客户也因为钢厂、电厂煤炭价格下跌,取消或减少了发运,结算量大幅减少,导致其它各指标也大幅减少,企业效益也随之下滑。

 

(七)本年度财务预算主要指标

2014年度营业总收入7500万元,营业总成本6694万元,利润总额25万元。

 

(八)上一年度财务预算实行情况

2013年度营业总收入预算2000万元,实际完成29930万元,完成比149.65%;营业总成本预算19925万元,实际完成29902万元,完成比150.07%;利润总额预算75万元,实际完成35万元,完成比46.67%。

 

(九)企业履行社会责任情况

1、经济责任

在法律允许的范围内,实现企业经济效益最大化。

2、安全责任

(1)安全理念和学问

安全生产方针理念:“安全第一,预防为主,综合治理”

安全管理理念:“群防,严查,重处”

(2)安全举措

严格按照“安全第一,预防为主,综合治理”的安全生产方针理念,创建安全生产长效机制,按照集团企业“群防,严查,重处”的安全管理理念,以预防和减少一般事故,杜绝较大事故为目标,进一步加强了安全生产管理工作,本年度未发生安全生产事故。组织相关人员参加了省安监局、集团企业举办的安全生产学习培训。通过学习提高自身安全意识,确保安全成产无事故。

(3)职业安全健康等

组织员工进行体检,发放劳动保护用品。

3、环境责任

通过减少公车使用率,节约使用办公用品节能降耗。

4、企业责任

(1)产品质量

严格按照与合作方签订的合同(协议)规定的煤炭质量进行验收。

(2)员工情况

领导班子2人,财务部2人,业务部7人,综合部6人,离职离岗1人。

(3)劳动保障

严格按照山西省劳动保障有关规定,与每位员工签订《劳动合同》,并按时足额发放工资、缴纳“五险一金”。

(4)培训与成长

积极组织员工参加集团企业举办的各类培训活动,同时结合企业实际,聘请人员对员工进行培训。

(5)薪酬福利

按照企业规定,按时足额发放薪酬福利。

(6)党风廉政建设

为切实加强党风廉政建设和领导干部作风建设,改进工作作风、密切联系群众,深入贯彻落实中央“八项规定”进一步强调厉行勤俭节约,规范简化公务接待。接待上级单位检查引导、考察人员,做到周到、热情、节俭。公务用餐要节约、节省,减少陪餐人数。党员干部要带头实行清廉从政各项规定,自觉抵制庸、懒、散、奢等不良习气。

  严格工作纪律,提高服务效能。注意自己的一言一行,严禁利用职务之便收受红包、有价证券等谋取私利的行为,严禁借开会、考察等机会用公款宴请,并认真负责地履行好工作职责,树立企业良好形象。

加强干部职工清廉自律教育,对全企业岗位廉政风险防控管理工作进行 “回头看”,重点检查工作权力运行是否得到制约、业务流程是否科学规范、廉政风险点查找是否准确,防控措施、制度规定、工作流程是否得到有效落实等问题,把岗位廉政风险防控管理工作进行到底、做出实效。

5、未来展望

按照集团企业的总体部署,积极推进企业创新发展,建设适应时代要求的现代化新型企业。

二、生产经营管理

2014年度主要经营指标完成情况:

发运煤炭10.87万吨,完成年计划25万吨的43.48%;

结算煤炭23.71万吨(其中铁路结算量10.88万吨,公路结算量12.83),完成年计划40万吨的59.28%;

实现营业收入4525.07万元,完成年计划20500万元的22.07%;

实现利润总额6.09万元,完成年计划25万元的24.36%。

2、产品销售完成情况

煤炭销售量23.71万吨。

3、环境保护情况

降低公车使用率,减少尾气排放;发运站台采用毡布、洒水防尘降尘。

三、职工权益维护

 

(一)集体合同、工资专项集团合同、劳动合同的签订、旅行等劳动法律、法规实行情况

集体合同、工资专项集团合同企业与工会统一签订;

签订无固定期劳动合同人数11人,签订辅助用工劳动合同人数7人,劳动合同签订率100%。

 

(二)人才引进、职工招聘、专业技术职称评定办法及程序、职员培训等人才队伍建设情况

集团企业人力资源处负责人才引进、职工招聘,根据我企业人才需求进行分配,本年度无人才引进和职工招聘。

经集团企业专业技术职务管理办公室聘任专业技术人员3人,占总人数的18%,其中:中级会计师2人,中级经济师1人。

组织培训次数:10次;类型:财务、安全、消防、燃气、经营管理等;参加人数:分类型全员多次参加。

 

(三)职工劳动、安全、卫生保护情况

未接到群众举报及来访来信,无信访事件;

职工体检人数18人,占比为100%;

独生子女奖励人数3人;

慰问退休职工4人。

四、履职待遇、业务支出情况

1、公务用车:因企业经理为兼任,本企业未配备车辆。两名副经理分别配备一汽迈腾和东风本田CRV各一辆。车辆均为业务用车,除承担日常当地相关单位部门的业务往来和银行业务外,大量地负担外地、长途业务,整日奔波于太原、介休、孝义、晋中、吕梁等地。车辆由专人专管,指定维修厂进行维修,费用以实际发生额为准。

2、通信费用:副经理200元/月。

业务招待:费用预算56万元,实际发生11万元。

国内差旅:费用预算19万元,实际发生12万元。

 

山西恒普煤炭运销有限企业

2015年6月30日

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